1、下载对账单登陆企业网上银行，在明细查询里下载对应月份交易明细的EXCEL格式文件
3、将复制的对账单内容转换成数字格式选中复制过来的所有内容，在边角上的感叹符号那里选择转换成数字（这步很关键，直接影响到比对结果）
5、选择公式来设置单元格格式，在公式栏中录入公式=COUNTIF($E$19:$E19,$E19)<=COUNTIF($J$20:$J$35,$E19)
7、对账单比对日记账同理将日记账上的贷方金额也设置条件格式倦虺赳式，公式设置为=COUNTIF($J$20:$J20,$J20)<=COUNTIF($E$19:$E$32,$J20)两列都没有填充标吲柏杷铼志出来的金额就是日记账贷方发额与银行对账单对账的差异之处同样的方法可以适用于日记账的借方余额比对，也可适用于现金日记账与会计现金记账金额差异的逐笔比对
