1、新建一个excel 文档
2、第一行为标题。分别输入标题日期、现金收入、现金支出、现金余额，当然也可以根据实际需要增加标题项。日期为A列，现金收入为B列，现金支出为C列，现金余额为D列。日期标题下各列分别输入现金变动的日期，现金收入、现金支出输入相应的数额。现金余额这一列的第二单元格输入函数“=B2-C2”，第三单元格输入“=D2+B3-C3”，余下各单元格的现金余额数，从现金余额列选定第三单元格，下拉单元格的+号到底就自动算出。
3、选定第一步制作的表格区域，点击插入--图表--选择喜欢的图形就可以自动生成一份现金流量表了。